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沪深300估值接近历史低点 14股长期投资价值凸显

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-01-13  来源:证券时报网

自2015年6月中旬市场大幅下跌以来,A股市场的整体估值快速回落,投资价值也逐渐显现。统计显示,按照TTM整体法,截至1月12日收盘,全部A股市盈率降至19.40倍。其中,沪深300(3215.710, 23.26, 0.73%)

市盈率已降至12倍,上证50市盈率也降至9倍,均接近历史低点。此外,上证A股的整体估值也仅有14倍,创业板整体估值也已由150多倍下降到75倍。

分析认为,尽管市场受制多重压力,短期弱势难改,但随着市场整体估值重回安全区间,市场进一步下跌的空间有限,低估值优质品种逐渐重现吸引力。

A股主要板块估值情况

A股主要板块估值情况

 

从上表中可以看出,对比15年6月12日的市盈率,当前市场估值整体回落了40%左右,其中创业板回落幅度最大,接近50%。

从行业来看,剔除业绩为负的,农林牧渔、非银金融、电气设备、传媒等板块估值回落较大,但也有些板块如国防军工、采掘行业估值逆市回升。

(图表4)

(图表4)

 

对于个股而言,随着业绩的改善和股价的下跌,不少个股的估值出现较大变化。个股市盈率PE降幅前20表中为当前市盈率为50倍以内,且区间估值降幅排名前20的个股。对于此类股,或将出现未来的黑马。

128股“破净” 14股长期投资价值凸显

Wind数据显示,截至1月12日收盘,A股有28只“破净股”,较前一交易日增加3只。分行业来看,银行、钢铁、煤炭开采是“破净股”的高发区。 28只“破净股”中,银行股占据8席,占比达28%,钢铁股有6只,煤炭开采有5只。此外,机械设备、化工、轻工制作板块均有2只个股破净。

从历史经验来看,破净潮的出现可以看成是股市下跌正在逐渐接近底部的一个标志。周二A股破净股数量达到28只,已超越2015年上证综指最低点时的水平。数据显示,2015年8月26日,上证综指调整到2850点最低点位,两市破净股数量为26只。

从历史经验来看,破净潮的出现可以看成是股市下跌正在逐渐接近底部的一个标志。周二A股破净股数量达到28只,已超越2015年上证综指最低点时的水平。数据显示,2015年8月26日,上证综指调整到2850点最低点位,两市破净股数量为26只。

从长期价值投资分析的角度出发,破净股是一个重点淘金的选股方向。分析认为,虽然大盘行情不尽如人意,但是个股机会仍在。在众多判断市场风险是否降低的指标中,“破净股”的数量被看作是一个风向标。与此同时,那些基本面较好的“破净股”本身也就成了当下市场的一个“掘金点”。

据统计,当前28只破净股中,平安银行(10.81, 0.05, 0.46%)、交通银行(5.810, 0.01,0.17%)、中国银行(3.630, -0.02, -0.55%)、华夏银行(10.340, 0.00, 0.00%)、光大银行、工商银行(4.320, 0.00, 0.00%)、建设银行(5.270, -0.03, -0.57%)、农业银行(3.130, 0.04, 1.29%)等8只银行股的动态市盈率均在7倍以下;晨鸣纸业(7.40, -0.15, -1.99%)、赣粤高速(5.030,0.04, 0.80%)、中国石化、中国神华(14.170, -0.22, -1.53%)等4股的动态市盈率不足20倍,宝钢股份(5.500, -0.23, -4.01%)、南山铝业(6.580, 0.00, 0.00%)的动态市盈率也仅有30倍左右。投资者不妨加入自选,积极关注。

218只优质成长股近期超跌

近期市场持续下挫,大批个股相比12月高点接近腰斩,一旦触及前低附近,超跌反弹随时可能发生,尤其是对于优质的小市值成长股。小编根据动态市盈率在 50倍以下,去年12月22日至今跌幅在30%以上,去年三季报净利增幅在50%以上,总市值在400亿以下等条件,筛选出了18只标的。

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  责任编辑:庄哲彦
 
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